für Fonds-Initiatoren

Der Jahresabschluss spiegelt die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fonds- und den Objektgesellschaften zum jeweiligen Bilanzstichtag wider und stellt auch die Grundlage für die steuerliche Ergebnisermittlung dar.

Wir erstellen für geschlossene Fonds die Jahresabschlüsse nach den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden rechtsformspezifischen Regelungen, insbesondere des KAGB und der KARBV.

Unser Leistungsangebot

• Erstellung Jahresabschluss für Objektgesellschaften und Investment-Aktiengesellschaften und Investment-Kommanditgesellschaften
• Erstellung von Vermögensaufstellungen
• Unterstützung bei bilanzpolitischen Entscheidungen
• Erstellung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen
• Betreuung der Jahresabschlussprüfungen
• Offenlegung der Jahresabschlüsse im elektronischen Bundesanzeiger

Die Fondsbuchhaltung ist in der Regel auf ein gut funktionierendes Zusammenspiel zwischen Hausverwaltung, Steuerberater und Fondsmanager angewiesen. Hierbei profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung in diesem Bereich – so sind wir in der Lage, sämtliche Buchhaltungsformate von Hausverwaltungen in unser System zu importieren und Ihnen mit der Fondsbuchhaltung konsolidierte, speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene, Auswertungen zur Verfügung zu stellen.

Unser Leistungsangebot

• kontinuierliche Abstimmung Ihrer Konten und Reporting über Ihren Geschäftsverlauf
• Organisation des Rechnungswesens
• Kontierung der laufenden Geschäftsfälle und EDV-gerechte Erfassung
• Erstellung kurzfristiger Erfolgsrechnungen
• Verwaltung offener Posten von Kunden und Lieferanten
• Berechnung und Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldungen
• Fremdwährungsbuchhaltungen
• Import jeglicher Buchhaltungsformate von Hausverwaltungen
• Erstellung von Monats- oder Quartalsberichten
• Übernahme des Zahlungsverkehrs

Egal ob 100 oder 10.000 Zeichner, wir übernehmen nach erfolgter Handels- und steuerrechtlicher Ergebnisverteilung die Steuererklärung zur einheitlichen und gesonderten Feststellung der Besteuerungsgrundlagen.

Auch führen wir die Ergänzungsrechnung einzelner Zeichner, die z.B. sog. 6b-Rücklagen auf Ihre Beteiligung an Immobilienfonds übertragen haben, oder nach Erwerb von Anteilen im Zweitmarkt.

• Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr
• Bundesbankmeldungen nach § 18 Investmentgesetz
• BaFin-Meldungen
• FATCA / CRS